有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	93,102,019,800	99.52
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	446,681,810	0.47
合計(純資産総額)		93,548,702,610	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	11,317,672,457	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	139,170,759	1.21
合計(純資産総額)		11,456,844,216	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	39,741,352,200	99.15
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	338,015,772	0.84
合計(純資産総額)		40,079,368,972	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	13,921,014,432	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,118,239	0.98
合計(純資産総額)		14,059,133,671	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	20,058,302	14.31
特殊債券	日本	30,026,558	21.43
社債券	日本	40,028,623	28.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,959,042	35.66
合計(純資産総額)		140,072,525	100.00