有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月17日-令和2年10月16日)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	229,582,701,802	98.89
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,575,365,012	1.10
合計(純資産総額)		232,158,067,813	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	30,221,283,872	98.36
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	502,176,929	1.63
合計(純資産総額)		30,723,461,800	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	98,075,783,525	99.19
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	799,521,031	0.80
合計(純資産総額)		98,875,305,555	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	30,080,071,008	99.48
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,017,865	0.51
合計(純資産総額)		30,237,089,872	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	22,005,258	59.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,048,974	40.61
合計(純資産総額)		37,054,232	100.00