有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/17-2024/10/16)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	236,795,090,514	99.34
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,554,963,774	0.65
合計(純資産総額)		238,350,055,286	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	102,222,144,206	99.13
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	892,211,865	0.86
合計(純資産総額)		103,114,357,069	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	74,107,007,034	99.36
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	471,379,130	0.63
合計(純資産総額)		74,578,387,162	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	67,894,772,322	99.24
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	513,080,383	0.75
合計(純資産総額)		68,407,853,703	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,098,445	100.00
合計(純資産総額)		40,098,445	100.00