有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/17-2024/04/16)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	235,845,069,432	99.17
親投資信託受益証券	日本	997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,953,706,192	0.82
合計(純資産総額)		237,798,776,621	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	93,360,478,106	99.50
親投資信託受益証券	日本	997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	465,848,520	0.49
合計(純資産総額)		93,826,327,623	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	79,081,987,299	99.24
親投資信託受益証券	日本	997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	602,805,875	0.75
合計(純資産総額)		79,684,794,171	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	64,769,275,074	99.22
親投資信託受益証券	日本	997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	506,685,927	0.77
合計(純資産総額)		65,275,961,998	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,025,254	54.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,093,487	45.54
合計(純資産総額)		44,118,741	100.00