有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/10/18-2023/04/17)

(1)【投資状況】
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	233,408,592,880	98.89
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,617,308,870	1.10
合計(純資産総額)		236,025,902,748	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	61,735,704,600	99.13
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	537,021,650	0.86
合計(純資産総額)		62,272,727,248	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	89,422,148,115	99.39
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	546,935,647	0.60
合計(純資産総額)		89,969,084,760	100.00

野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	45,480,041,700	99.73
親投資信託受益証券	日本	998	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,526,022	0.26
合計(純資産総額)		45,600,568,720	100.00

(参考)野村マネーポートフォリオ マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	24,033,222	57.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,997,809	42.82
合計(純資産総額)		42,031,031	100.00