有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 373,244,348 | 0.9586 | 357,823,204 | 0.9579 | 357,530,760 | 69.06 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)‐JPY分配型 | 25,017.9738 | 5,943 | 148,681,818 | 6,201 | 155,136,455 | 29.96 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
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