- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 104,131,104 | 0.8843 | 92,083,135 | 0.8849 | 92,145,613 | 69.15 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPJPY)-JPY分配型 | 7,882.4499 | 5,138.3 | 40,502,400 | 5,048 | 39,790,607 | 29.86 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
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