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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

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【提出】: 2018/08/15 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	142,040,845	0.8752	124,328,351	0.8795	124,924,923	69.15
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンドクラス(HP JPY)-JPY分配型	10,458.0697	5,199	54,371,504	5,145	53,806,768	29.78

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

開示資料

決算

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