有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用) | 382,248,640 | 0.9211 | 352,097,612 | 0.9265 | 354,153,364 | 69.28 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 23,994.7657 | 6,183 | 148,359,636 | 6,333 | 151,958,851 | 29.73 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.01 |
| 合計 | 99.01 |
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