有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用) | 65,696,120 | 0.7136 | 46,883,436 | 0.717 | 47,104,118 | 69.33 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 3,866.6311 | 5,000 | 19,333,155 | 5,212 | 20,152,881 | 29.66 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.99 |
| 合計 | 98.99 |
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