有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 108,840,568 | 0.887 | 96,541,706 | 0.8872 | 96,563,351 | 68.81 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 8,742.2236 | 4,445.5 | 38,863,555 | 4,846 | 42,364,815 | 30.19 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.00 |
| 合計 | 99.00 |
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