有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用) | 157,773,543 | 0.9012 | 142,186,609 | 0.9047 | 142,737,724 | 69.29 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ カレンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP JPY)-JPY分配型 | 10,144.1792 | 6,002.09 | 60,886,335 | 6,026 | 61,128,823 | 29.67 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
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