有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用) | 71,524,137 | 0.7918 | 56,638,819 | 0.7966 | 56,976,127 | 69.66 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ ヘッジド・ファンド クラス(HPJPY)-JPY分配型 | 4,917.6126 | 4,879 | 23,993,031 | 4,917 | 24,179,901 | 29.56 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.23 |
| 合計 | 99.23 |
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