有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年11月15日現在) | 第2期 (平成29年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85 | - |
| コール・ローン | 140,543 | 1,489,734 |
| 親投資信託受益証券 | 56,828,555 | 345,255,001 |
| 流動資産合計 | 56,969,183 | 346,744,735 |
| 資産合計 | 56,969,183 | 346,744,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,871 | 1,842,176 |
| 未払解約金 | 86,535 | 1,062,519 |
| 未払受託者報酬 | 4,467 | 39,173 |
| 未払委託者報酬 | 38,619 | 339,460 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 1,420 | 13,000 |
| 流動負債合計 | 238,912 | 3,296,331 |
| 負債合計 | 238,912 | 3,296,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 53,935,628 | ※1 230,272,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,794,643 | 113,176,344 |
| (分配準備積立金) | 145,474 | 43,802,808 |
| 元本等合計 | 56,730,271 | 343,448,404 |
| 純資産合計 | 56,730,271 | 343,448,404 |
| 負債純資産合計 | 56,969,183 | 346,744,735 |
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