有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2019年11月15日現在) | 第5期 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,641 | 5,836 |
| コール・ローン | 4,879,903 | 8,851,774 |
| 親投資信託受益証券 | 767,187,756 | 1,172,788,264 |
| 未収入金 | 7,678,000 | 4,170,000 |
| 流動資産合計 | 779,755,300 | 1,185,815,874 |
| 資産合計 | 779,755,300 | 1,185,815,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,321,210 | 11,354,119 |
| 未払受託者報酬 | 116,915 | 160,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,013,251 | 1,390,481 |
| 未払利息 | 13 | 24 |
| その他未払費用 | 38,908 | 53,421 |
| 流動負債合計 | 12,490,297 | 12,958,493 |
| 負債合計 | 12,490,297 | 12,958,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 555,836,792 | ※1 758,871,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 211,428,211 | 413,985,848 |
| (分配準備積立金) | 43,393,781 | 136,267,279 |
| 元本等合計 | 767,265,003 | 1,172,857,381 |
| 純資産合計 | 767,265,003 | 1,172,857,381 |
| 負債純資産合計 | 779,755,300 | 1,185,815,874 |
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