有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/16-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2021年11月15日現在) | 第7期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,536 | 337 |
| コール・ローン | 9,172,978 | 4,718,459 |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,840,991 | 2,396,857,537 |
| 未収入金 | ― | 3,010,000 |
| 流動資産合計 | 2,408,032,505 | 2,404,586,333 |
| 資産合計 | 2,408,032,505 | 2,404,586,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,544,439 | 3,497,340 |
| 未払受託者報酬 | 340,564 | 409,729 |
| 未払委託者報酬 | 2,951,500 | 3,550,902 |
| 未払利息 | 24 | 12 |
| その他未払費用 | 113,458 | 136,508 |
| 流動負債合計 | 8,949,985 | 7,594,491 |
| 負債合計 | 8,949,985 | 7,594,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,300,509,133 | ※1 1,407,937,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,098,573,387 | 989,054,065 |
| (分配準備積立金) | 317,132,638 | 275,047,220 |
| 元本等合計 | 2,399,082,520 | 2,396,991,842 |
| 純資産合計 | 2,399,082,520 | 2,396,991,842 |
| 負債純資産合計 | 2,408,032,505 | 2,404,586,333 |
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