有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年11月16日現在) | 第6期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,836 | 18,536 |
| コール・ローン | 8,851,774 | 9,172,978 |
| 親投資信託受益証券 | 1,172,788,264 | 2,398,840,991 |
| 未収入金 | 4,170,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,185,815,874 | 2,408,032,505 |
| 資産合計 | 1,185,815,874 | 2,408,032,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,354,119 | 5,544,439 |
| 未払受託者報酬 | 160,448 | 340,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,390,481 | 2,951,500 |
| 未払利息 | 24 | 24 |
| その他未払費用 | 53,421 | 113,458 |
| 流動負債合計 | 12,958,493 | 8,949,985 |
| 負債合計 | 12,958,493 | 8,949,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 758,871,533 | ※1 1,300,509,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,985,848 | 1,098,573,387 |
| (分配準備積立金) | 136,267,279 | 317,132,638 |
| 元本等合計 | 1,172,857,381 | 2,399,082,520 |
| 純資産合計 | 1,172,857,381 | 2,399,082,520 |
| 負債純資産合計 | 1,185,815,874 | 2,408,032,505 |
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