- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2017年11月15日現在) | 第3期 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,489,734 | 2,387,668 |
| 親投資信託受益証券 | 345,255,001 | 676,723,320 |
| 流動資産合計 | 346,744,735 | 679,110,988 |
| 資産合計 | 346,744,735 | 679,110,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,842,176 | ― |
| 未払解約金 | 1,062,519 | 1,332,099 |
| 未払受託者報酬 | 39,173 | 98,403 |
| 未払委託者報酬 | 339,460 | 852,754 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 13,000 | 32,750 |
| 流動負債合計 | 3,296,331 | 2,316,012 |
| 負債合計 | 3,296,331 | 2,316,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 230,272,060 | ※1 513,975,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,176,344 | 162,819,479 |
| (分配準備積立金) | 43,802,808 | 42,406,677 |
| 元本等合計 | 343,448,404 | 676,794,976 |
| 純資産合計 | 343,448,404 | 676,794,976 |
| 負債純資産合計 | 346,744,735 | 679,110,988 |
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