有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2023年11月15日現在) | 第9期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,976 | 103,979 |
| コール・ローン | 7,028,221 | 11,440,396 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,728,865 | 3,564,988,231 |
| 未収入金 | 5,110,000 | 1,480,000 |
| 未収利息 | - | 34 |
| 流動資産合計 | 4,115,938,062 | 3,578,012,640 |
| 資産合計 | 4,115,938,062 | 3,578,012,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,425,580 | 10,896,022 |
| 未払受託者報酬 | 557,540 | 606,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,831,993 | 1,253,352 |
| 未払利息 | 18 | ― |
| その他未払費用 | 185,788 | 202,099 |
| 流動負債合計 | 12,000,919 | 12,957,969 |
| 負債合計 | 12,000,919 | 12,957,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,143,205,901 | 1,556,282,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,960,731,242 | 2,008,772,181 |
| (分配準備積立金) | (356,989,105) | (647,711,111) |
| 元本等合計 | 4,103,937,143 | 3,565,054,671 |
| 純資産合計 | 4,103,937,143 | 3,565,054,671 |
| 負債純資産合計 | 4,115,938,062 | 3,578,012,640 |
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