有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2024年11月15日現在) | 第10期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,979 | 35,237 |
| コール・ローン | 11,440,396 | 5,860,957 |
| 親投資信託受益証券 | 3,564,988,231 | 3,645,548,741 |
| 未収入金 | 1,480,000 | 1,110,000 |
| 未収利息 | 34 | 68 |
| 流動資産合計 | 3,578,012,640 | 3,652,555,003 |
| 資産合計 | 3,578,012,640 | 3,652,555,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,896,022 | 4,937,356 |
| 未払受託者報酬 | 606,496 | 585,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,352 | 1,209,735 |
| その他未払費用 | 202,099 | 195,067 |
| 流動負債合計 | 12,957,969 | 6,927,549 |
| 負債合計 | 12,957,969 | 6,927,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,556,282,490 | 1,235,582,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,008,772,181 | 2,410,044,523 |
| (分配準備積立金) | (647,711,111) | (1,227,604,130) |
| 元本等合計 | 3,565,054,671 | 3,645,627,454 |
| 純資産合計 | 3,565,054,671 | 3,645,627,454 |
| 負債純資産合計 | 3,578,012,640 | 3,652,555,003 |
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