有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2018年11月15日現在) | 第4期 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 9,641 |
| コール・ローン | 2,387,668 | 4,879,903 |
| 親投資信託受益証券 | 676,723,320 | 767,187,756 |
| 未収入金 | ― | 7,678,000 |
| 流動資産合計 | 679,110,988 | 779,755,300 |
| 資産合計 | 679,110,988 | 779,755,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,332,099 | 11,321,210 |
| 未払受託者報酬 | 98,403 | 116,915 |
| 未払委託者報酬 | 852,754 | 1,013,251 |
| 未払利息 | 6 | 13 |
| その他未払費用 | 32,750 | 38,908 |
| 流動負債合計 | 2,316,012 | 12,490,297 |
| 負債合計 | 2,316,012 | 12,490,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 513,975,497 | ※1 555,836,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,819,479 | 211,428,211 |
| (分配準備積立金) | 42,406,677 | 43,393,781 |
| 元本等合計 | 676,794,976 | 767,265,003 |
| 純資産合計 | 676,794,976 | 767,265,003 |
| 負債純資産合計 | 679,110,988 | 779,755,300 |
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