有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年 4月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,918,796 |
| 金銭信託 | 1,967 |
| コール・ローン | 5,455,282 |
| 投資信託受益証券 | 328,730,825 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972 |
| 流動資産合計 | 336,126,842 |
| 資産合計 | 336,126,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,945 |
| 未払金 | 3,164,632 |
| 未払収益分配金 | 2,877,329 |
| 未払解約金 | 556,793 |
| 未払受託者報酬 | 36,297 |
| 未払委託者報酬 | 108,834 |
| 未払利息 | 15 |
| その他未払費用 | 12,051 |
| 流動負債合計 | 6,763,896 |
| 負債合計 | 6,763,896 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 319,703,280 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,659,666 |
| (分配準備積立金) | 2,844,012 |
| 元本等合計 | 329,362,946 |
| 純資産合計 | 329,362,946 |
| 負債純資産合計 | 336,126,842 |
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