有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年 4月15日現在) | 第4期 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,103,477 | 4,278,933 |
| 金銭信託 | 5,133,836 | 162,446 |
| コール・ローン | 15,236,686 | 11,913,437 |
| 投資信託受益証券 | 2,365,053,992 | 1,830,646,459 |
| 親投資信託受益証券 | 19,935 | 19,915 |
| 派生商品評価勘定 | 18,900 | ― |
| 流動資産合計 | 2,386,566,826 | 1,847,021,190 |
| 資産合計 | 2,386,566,826 | 1,847,021,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,719,708 | ― |
| 未払受託者報酬 | 355,579 | 321,952 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,697 | 965,798 |
| 未払利息 | 36 | 33 |
| その他未払費用 | 118,579 | 107,281 |
| 流動負債合計 | 9,260,599 | 1,395,064 |
| 負債合計 | 9,260,599 | 1,395,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,134,790,413 | ※1 1,817,422,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 242,515,814 | 28,204,011 |
| (分配準備積立金) | (103,611,302) | (125,880,100) |
| 元本等合計 | 2,377,306,227 | 1,845,626,126 |
| 純資産合計 | 2,377,306,227 | 1,845,626,126 |
| 負債純資産合計 | 2,386,566,826 | 1,847,021,190 |
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