有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年 4月16日現在) | 第3期 (2019年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,093,256 | 1,103,477 |
| 金銭信託 | 1,142,095 | 5,133,836 |
| コール・ローン | 2,095,830 | 15,236,686 |
| 投資信託受益証券 | 947,562,173 | 2,365,053,992 |
| 親投資信託受益証券 | 19,953 | 19,935 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,900 |
| 流動資産合計 | 958,913,307 | 2,386,566,826 |
| 資産合計 | 958,913,307 | 2,386,566,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,197,148 | - |
| 未払解約金 | 646,096 | 7,719,708 |
| 未払受託者報酬 | 132,444 | 355,579 |
| 未払委託者報酬 | 397,258 | 1,066,697 |
| 未払利息 | 4 | 36 |
| その他未払費用 | 44,225 | 118,579 |
| 流動負債合計 | 8,417,175 | 9,260,599 |
| 負債合計 | 8,417,175 | 9,260,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 850,391,407 | ※1 2,134,790,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,104,725 | 242,515,814 |
| (分配準備積立金) | (27,337,357) | (103,611,302) |
| 元本等合計 | 950,496,132 | 2,377,306,227 |
| 純資産合計 | 950,496,132 | 2,377,306,227 |
| 負債純資産合計 | 958,913,307 | 2,386,566,826 |
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