有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2025年4月15日現在) | 第10期 (2026年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,050,534 | 2,754 |
| 金銭信託 | 163,808 | 16,566 |
| コール・ローン | 23,427,416 | 8,308,672 |
| 投資信託受益証券 | 2,566,087,037 | 2,180,810,919 |
| 親投資信託受益証券 | 19,847 | 19,945 |
| 未収利息 | 272 | 154 |
| 流動資産合計 | 2,591,748,914 | 2,189,159,010 |
| 資産合計 | 2,591,748,914 | 2,189,159,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1 | ― |
| 未払解約金 | 3,928,158 | 4,590,128 |
| 未払受託者報酬 | 444,337 | 344,877 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,927 | 1,034,565 |
| その他未払費用 | 148,046 | 114,900 |
| 流動負債合計 | 5,853,469 | 6,084,470 |
| 負債合計 | 5,853,469 | 6,084,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,803,938,239 | 1,234,593,274 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 781,957,206 | 948,481,266 |
| (分配準備積立金) | (478,365,807) | (549,103,548) |
| 元本等合計 | 2,585,895,445 | 2,183,074,540 |
| 純資産合計 | 2,585,895,445 | 2,183,074,540 |
| 負債純資産合計 | 2,591,748,914 | 2,189,159,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
