有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/04/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年4月15日現在) | 第9期 (2025年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,925,177 | 2,050,534 |
| 金銭信託 | 601,598 | 163,808 |
| コール・ローン | 30,559,417 | 23,427,416 |
| 投資信託受益証券 | 3,300,362,264 | 2,566,087,037 |
| 親投資信託受益証券 | 19,821 | 19,847 |
| 未収利息 | 8 | 272 |
| 流動資産合計 | 3,333,468,285 | 2,591,748,914 |
| 資産合計 | 3,333,468,285 | 2,591,748,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1 |
| 未払解約金 | 5,631,071 | 3,928,158 |
| 未払受託者報酬 | 835,138 | 444,337 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,337 | 1,332,927 |
| その他未払費用 | 278,314 | 148,046 |
| 流動負債合計 | 9,249,860 | 5,853,469 |
| 負債合計 | 9,249,860 | 5,853,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,306,662 | 1,803,938,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,031,911,763 | 781,957,206 |
| (分配準備積立金) | (587,173,062) | (478,365,807) |
| 元本等合計 | 3,324,218,425 | 2,585,895,445 |
| 純資産合計 | 3,324,218,425 | 2,585,895,445 |
| 負債純資産合計 | 3,333,468,285 | 2,591,748,914 |
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