有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年 4月15日現在) | 第5期 (2021年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,278,933 | 8,842,672 |
| 金銭信託 | 162,446 | 103,476 |
| コール・ローン | 11,913,437 | 47,421,475 |
| 投資信託受益証券 | 1,830,646,459 | 2,655,730,964 |
| 親投資信託受益証券 | 19,915 | 19,896 |
| 派生商品評価勘定 | - | 20,640 |
| 流動資産合計 | 1,847,021,190 | 2,712,139,123 |
| 資産合計 | 1,847,021,190 | 2,712,139,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 37,063,931 |
| 未払解約金 | - | 3,571,244 |
| 未払受託者報酬 | 321,952 | 340,779 |
| 未払委託者報酬 | 965,798 | 1,022,284 |
| 未払利息 | 33 | 129 |
| その他未払費用 | 107,281 | 113,550 |
| 流動負債合計 | 1,395,064 | 42,111,917 |
| 負債合計 | 1,395,064 | 42,111,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,817,422,115 | ※1 2,354,146,257 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,204,011 | 315,880,949 |
| (分配準備積立金) | (125,880,100) | (138,496,988) |
| 元本等合計 | 1,845,626,126 | 2,670,027,206 |
| 純資産合計 | 1,845,626,126 | 2,670,027,206 |
| 負債純資産合計 | 1,847,021,190 | 2,712,139,123 |
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