有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年4月15日現在) | 第6期 (2022年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,842,672 | 3,465,064 |
| 金銭信託 | 103,476 | 113,699 |
| コール・ローン | 47,421,475 | 34,197,091 |
| 投資信託受益証券 | 2,655,730,964 | 4,096,881,994 |
| 親投資信託受益証券 | 19,896 | 19,872 |
| 派生商品評価勘定 | 20,640 | - |
| 流動資産合計 | 2,712,139,123 | 4,134,677,720 |
| 資産合計 | 2,712,139,123 | 4,134,677,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,063,931 | - |
| 未払解約金 | 3,571,244 | 9,419,565 |
| 未払受託者報酬 | 340,779 | 640,423 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,284 | 1,921,205 |
| 未払利息 | 129 | 92 |
| その他未払費用 | 113,550 | 213,417 |
| 流動負債合計 | 42,111,917 | 12,194,702 |
| 負債合計 | 42,111,917 | 12,194,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,354,146,257 | ※1 3,469,379,870 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 315,880,949 | 653,103,148 |
| (分配準備積立金) | (138,496,988) | (256,013,859) |
| 元本等合計 | 2,670,027,206 | 4,122,483,018 |
| 純資産合計 | 2,670,027,206 | 4,122,483,018 |
| 負債純資産合計 | 2,712,139,123 | 4,134,677,720 |
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