有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年 4月17日現在) | 第2期 (平成30年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,918,796 | 8,093,256 |
| 金銭信託 | 1,967 | 1,142,095 |
| コール・ローン | 5,455,282 | 2,095,830 |
| 投資信託受益証券 | 328,730,825 | 947,562,173 |
| 親投資信託受益証券 | 19,972 | 19,953 |
| 流動資産合計 | 336,126,842 | 958,913,307 |
| 資産合計 | 336,126,842 | 958,913,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,945 | - |
| 未払金 | 3,164,632 | 7,197,148 |
| 未払収益分配金 | 2,877,329 | - |
| 未払解約金 | 556,793 | 646,096 |
| 未払受託者報酬 | 36,297 | 132,444 |
| 未払委託者報酬 | 108,834 | 397,258 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 12,051 | 44,225 |
| 流動負債合計 | 6,763,896 | 8,417,175 |
| 負債合計 | 6,763,896 | 8,417,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 319,703,280 | ※1 850,391,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,659,666 | 100,104,725 |
| (分配準備積立金) | (2,844,012) | (27,337,357) |
| 元本等合計 | 329,362,946 | 950,496,132 |
| 純資産合計 | 329,362,946 | 950,496,132 |
| 負債純資産合計 | 336,126,842 | 958,913,307 |
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