有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 949 |
| コール・ローン | 1,788,300 |
| 親投資信託受益証券 | 162,484,335 |
| 未収入金 | 166,062,128 |
| 流動資産合計 | 330,335,712 |
| 資産合計 | 330,335,712 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 167,687,893 |
| 未払受託者報酬 | 23,900 |
| 未払委託者報酬 | 111,508 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 7,934 |
| 流動負債合計 | 167,831,240 |
| 負債合計 | 167,831,240 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 163,579,743 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △1,075,271 |
| (分配準備積立金) | 2,615,314 |
| 元本等合計 | 162,504,472 |
| 純資産合計 | 162,504,472 |
| 負債純資産合計 | 330,335,712 |
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