有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2022年2月21日現在) | 第7期 (2023年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,015 | 1,468 |
| コール・ローン | 482,438 | 682,659 |
| 親投資信託受益証券 | 260,281,005 | 507,195,272 |
| 未収入金 | 192,440 | 554,413 |
| 流動資産合計 | 260,957,898 | 508,433,812 |
| 資産合計 | 260,957,898 | 508,433,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 413,880 | 715,715 |
| 未払受託者報酬 | 42,270 | 83,722 |
| 未払委託者報酬 | 197,184 | 390,632 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 14,024 | 27,840 |
| 流動負債合計 | 667,359 | 1,217,910 |
| 負債合計 | 667,359 | 1,217,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 227,362,451 | ※1 443,153,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,928,088 | 64,062,140 |
| (分配準備積立金) | 10,071,174 | 19,268,634 |
| 元本等合計 | 260,290,539 | 507,215,902 |
| 純資産合計 | 260,290,539 | 507,215,902 |
| 負債純資産合計 | 260,957,898 | 508,433,812 |
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