有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年 2月22日現在) | 第6期 (2022年 2月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 755 | 2,015 |
| コール・ローン | 979,349 | 482,438 |
| 親投資信託受益証券 | 219,191,231 | 260,281,005 |
| 未収入金 | 287,667 | 192,440 |
| 流動資産合計 | 220,459,002 | 260,957,898 |
| 資産合計 | 220,459,002 | 260,957,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,051,169 | 413,880 |
| 未払受託者報酬 | 34,598 | 42,270 |
| 未払委託者報酬 | 161,401 | 197,184 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 11,472 | 14,024 |
| 流動負債合計 | 1,258,642 | 667,359 |
| 負債合計 | 1,258,642 | 667,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 194,150,752 | ※1 227,362,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,049,608 | 32,928,088 |
| (分配準備積立金) | 7,959,791 | 10,071,174 |
| 元本等合計 | 219,200,360 | 260,290,539 |
| 純資産合計 | 219,200,360 | 260,290,539 |
| 負債純資産合計 | 220,459,002 | 260,957,898 |
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