有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/21-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年2月20日現在) | 第8期 (2024年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,468 | 10,208 |
| コール・ローン | 682,659 | 1,319,013 |
| 親投資信託受益証券 | 507,195,272 | 788,204,092 |
| 未収入金 | 554,413 | 1,056,181 |
| 流動資産合計 | 508,433,812 | 790,589,494 |
| 資産合計 | 508,433,812 | 790,589,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 715,715 | 1,792,239 |
| 未払受託者報酬 | 83,722 | 121,159 |
| 未払委託者報酬 | 390,632 | 339,671 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 27,840 | 40,328 |
| 流動負債合計 | 1,217,910 | 2,293,400 |
| 負債合計 | 1,217,910 | 2,293,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,153,762 | 601,317,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,062,140 | 186,978,435 |
| (分配準備積立金) | 19,268,634 | 60,940,966 |
| 元本等合計 | 507,215,902 | 788,296,094 |
| 純資産合計 | 507,215,902 | 788,296,094 |
| 負債純資産合計 | 508,433,812 | 790,589,494 |
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