有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年 2月20日現在) | 第3期 (2019年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,462 |
| コール・ローン | 681,878 | 560,611 |
| 親投資信託受益証券 | 222,628,997 | 303,827,736 |
| 未収入金 | 9,107 | - |
| 流動資産合計 | 223,319,982 | 304,392,809 |
| 資産合計 | 223,319,982 | 304,392,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 496,785 | 264,028 |
| 未払受託者報酬 | 30,317 | 47,565 |
| 未払委託者報酬 | 141,431 | 221,911 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 10,046 | 15,797 |
| 流動負債合計 | 678,580 | 549,302 |
| 負債合計 | 678,580 | 549,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 218,148,745 | ※1 292,158,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,492,657 | 11,685,080 |
| (分配準備積立金) | 5,112,906 | 10,803,509 |
| 元本等合計 | 222,641,402 | 303,843,507 |
| 純資産合計 | 222,641,402 | 303,843,507 |
| 負債純資産合計 | 223,319,982 | 304,392,809 |
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