有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成29年 2月20日現在) | 第2期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 949 | - |
| コール・ローン | 1,788,300 | 681,878 |
| 親投資信託受益証券 | 162,484,335 | 222,628,997 |
| 未収入金 | 166,062,128 | 9,107 |
| 流動資産合計 | 330,335,712 | 223,319,982 |
| 資産合計 | 330,335,712 | 223,319,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,687,893 | 496,785 |
| 未払受託者報酬 | 23,900 | 30,317 |
| 未払委託者報酬 | 111,508 | 141,431 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 7,934 | 10,046 |
| 流動負債合計 | 167,831,240 | 678,580 |
| 負債合計 | 167,831,240 | 678,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,579,743 | 218,148,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,075,271 | 4,492,657 |
| (分配準備積立金) | 2,615,314 | 5,112,906 |
| 元本等合計 | 162,504,472 | 222,641,402 |
| 純資産合計 | 162,504,472 | 222,641,402 |
| 負債純資産合計 | 330,335,712 | 223,319,982 |
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