有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年 2月20日現在) | 第5期 (2021年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,469 | 755 |
| コール・ローン | 599,560 | 979,349 |
| 親投資信託受益証券 | 153,404,992 | 219,191,231 |
| 未収入金 | 180,000 | 287,667 |
| 流動資産合計 | 154,186,021 | 220,459,002 |
| 資産合計 | 154,186,021 | 220,459,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 427,078 | 1,051,169 |
| 未払受託者報酬 | 27,706 | 34,598 |
| 未払委託者報酬 | 129,231 | 161,401 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 9,173 | 11,472 |
| 流動負債合計 | 593,189 | 1,258,642 |
| 負債合計 | 593,189 | 1,258,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 138,631,717 | ※1 194,150,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,961,115 | 25,049,608 |
| (分配準備積立金) | 8,098,058 | 7,959,791 |
| 元本等合計 | 153,592,832 | 219,200,360 |
| 純資産合計 | 153,592,832 | 219,200,360 |
| 負債純資産合計 | 154,186,021 | 220,459,002 |
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