- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2025年2月20日現在) | 第10期 (2026年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,515 | 4,114 |
| コール・ローン | 1,694,444 | 1,485,993 |
| 親投資信託受益証券 | 618,450,145 | 576,987,351 |
| 未収入金 | - | 102,953 |
| 未収利息 | 19 | 27 |
| 流動資産合計 | 620,150,123 | 578,580,438 |
| 資産合計 | 620,150,123 | 578,580,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,436,826 | 1,227,128 |
| 未払受託者報酬 | 83,108 | 124,695 |
| 未払委託者報酬 | 83,039 | 124,626 |
| その他未払費用 | 27,638 | 41,496 |
| 流動負債合計 | 1,630,611 | 1,517,945 |
| 負債合計 | 1,630,611 | 1,517,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,197,221 | 379,788,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,322,291 | 197,273,809 |
| (分配準備積立金) | 39,304,558 | 71,188,876 |
| 元本等合計 | 618,519,512 | 577,062,493 |
| 純資産合計 | 618,519,512 | 577,062,493 |
| 負債純資産合計 | 620,150,123 | 578,580,438 |
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