有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年12月19日現在 | 第2期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,978 | 7,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,129,622 | 1,330,659 | |||
| 流動資産合計 | 1,133,600 | 1,338,110 | |||
| 資産合計 | 1,133,600 | 1,338,110 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 33 | 182 | |||
| 未払委託者報酬 | 354 | 2,112 | |||
| その他未払費用 | 37 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 424 | 2,476 | |||
| 負債合計 | 424 | 2,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,029,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,176 | 306,264 | |||
| (分配準備積立金) | 133,176 | 299,424 | |||
| 元本等合計 | 1,133,176 | 1,335,634 | |||
| 純資産合計 | 1,133,176 | 1,335,634 | |||
| 負債純資産合計 | 1,133,600 | 1,338,110 | |||
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