有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年12月18日現在 | 第10期 2025年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,936,295 | 5,499,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,150,550,134 | 1,402,872,638 | |||
| 未収入金 | 3,261,000 | 2,686,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,158,747,429 | 1,411,058,128 | |||
| 資産合計 | 1,158,747,429 | 1,411,058,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,651,221 | 2,684,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 186,762 | 217,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,054,877 | 2,398,310 | |||
| その他未払費用 | 46,603 | 54,415 | |||
| 流動負債合計 | 5,939,463 | 5,355,345 | |||
| 負債合計 | 5,939,463 | 5,355,345 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 469,590,791 | ※1 484,146,628 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 683,217,175 | 921,556,155 | |||
| (分配準備積立金) | 267,613,034 | 426,688,003 | |||
| 元本等合計 | 1,152,807,966 | 1,405,702,783 | |||
| 純資産合計 | 1,152,807,966 | 1,405,702,783 | |||
| 負債純資産合計 | 1,158,747,429 | 1,411,058,128 | |||
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