有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年12月18日現在 | 第5期 2020年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,414 | 404,343 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,705,888 | 63,616,535 | |||
| 流動資産合計 | 19,765,302 | 64,020,878 | |||
| 資産合計 | 19,765,302 | 64,020,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 167,241 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,460 | 8,866 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,506 | 98,051 | |||
| その他未払費用 | 298 | 2,141 | |||
| 流動負債合計 | 18,264 | 276,299 | |||
| 負債合計 | 18,264 | 276,299 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,293,360 | ※1 43,938,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,453,678 | 19,806,549 | |||
| (分配準備積立金) | 1,118,015 | 6,471,047 | |||
| 元本等合計 | 19,747,038 | 63,744,579 | |||
| 純資産合計 | 19,747,038 | 63,744,579 | |||
| 負債純資産合計 | 19,765,302 | 64,020,878 | |||
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