有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/19-2024/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年12月18日現在 | 第9期 2024年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,739,311 | 4,936,295 | |||
| 親投資信託受益証券 | 965,278,289 | 1,150,550,134 | |||
| 未収入金 | - | 3,261,000 | |||
| 流動資産合計 | 969,017,600 | 1,158,747,429 | |||
| 資産合計 | 969,017,600 | 1,158,747,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 15,008 | 3,651,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,121 | 186,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,640,843 | 2,054,877 | |||
| その他未払費用 | 37,200 | 46,603 | |||
| 流動負債合計 | 1,842,172 | 5,939,463 | |||
| 負債合計 | 1,842,172 | 5,939,463 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 470,400,240 | ※1 469,590,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 496,775,188 | 683,217,175 | |||
| (分配準備積立金) | 140,259,352 | 267,613,034 | |||
| 元本等合計 | 967,175,428 | 1,152,807,966 | |||
| 純資産合計 | 967,175,428 | 1,152,807,966 | |||
| 負債純資産合計 | 969,017,600 | 1,158,747,429 | |||
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