有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年12月18日現在 | 第6期 2021年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 404,343 | 3,224,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,616,535 | 456,477,885 | |||
| 流動資産合計 | 64,020,878 | 459,702,691 | |||
| 資産合計 | 64,020,878 | 459,702,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 167,241 | 1,640,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,866 | 57,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,051 | 628,320 | |||
| その他未払費用 | 2,141 | 14,181 | |||
| 流動負債合計 | 276,299 | 2,339,980 | |||
| 負債合計 | 276,299 | 2,339,980 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,938,030 | ※1 266,810,312 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,806,549 | 190,552,399 | |||
| (分配準備積立金) | 6,471,047 | 20,975,986 | |||
| 元本等合計 | 63,744,579 | 457,362,711 | |||
| 純資産合計 | 63,744,579 | 457,362,711 | |||
| 負債純資産合計 | 64,020,878 | 459,702,691 | |||
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