有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年12月18日現在 | 第3期 平成30年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,184 | |||
| コール・ローン | 7,451 | 4,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,330,659 | 1,434,233 | |||
| 流動資産合計 | 1,338,110 | 1,440,375 | |||
| 資産合計 | 1,338,110 | 1,440,375 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 182 | 183 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,112 | 2,666 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 2,476 | 3,032 | |||
| 負債合計 | 2,476 | 3,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,029,370 | ※1 1,201,161 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,264 | 236,182 | |||
| (分配準備積立金) | 299,424 | 280,223 | |||
| 元本等合計 | 1,335,634 | 1,437,343 | |||
| 純資産合計 | 1,335,634 | 1,437,343 | |||
| 負債純資産合計 | 1,338,110 | 1,440,375 | |||
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