有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年12月18日現在 | 第4期 2019年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,184 | - | |||
| コール・ローン | 4,958 | 59,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,434,233 | 19,705,888 | |||
| 流動資産合計 | 1,440,375 | 19,765,302 | |||
| 資産合計 | 1,440,375 | 19,765,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 183 | 1,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,666 | 16,506 | |||
| その他未払費用 | 183 | 298 | |||
| 流動負債合計 | 3,032 | 18,264 | |||
| 負債合計 | 3,032 | 18,264 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,201,161 | ※1 14,293,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,182 | 5,453,678 | |||
| (分配準備積立金) | 280,223 | 1,118,015 | |||
| 元本等合計 | 1,437,343 | 19,747,038 | |||
| 純資産合計 | 1,437,343 | 19,747,038 | |||
| 負債純資産合計 | 1,440,375 | 19,765,302 | |||
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