有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/20-2023/12/18)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年12月19日現在 | 第8期 2023年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,632,420 | 3,739,311 | |||
| 親投資信託受益証券 | 674,282,278 | 965,278,289 | |||
| 流動資産合計 | 676,914,698 | 969,017,600 | |||
| 資産合計 | 676,914,698 | 969,017,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,726 | 15,008 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,204 | 149,121 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,135,682 | 1,640,843 | |||
| その他未払費用 | 25,719 | 37,200 | |||
| 流動負債合計 | 1,284,331 | 1,842,172 | |||
| 負債合計 | 1,284,331 | 1,842,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 390,011,448 | ※1 470,400,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,618,919 | 496,775,188 | |||
| (分配準備積立金) | 19,166,186 | 140,259,352 | |||
| 元本等合計 | 675,630,367 | 967,175,428 | |||
| 純資産合計 | 675,630,367 | 967,175,428 | |||
| 負債純資産合計 | 676,914,698 | 969,017,600 | |||
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