有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月13日-平成28年12月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年5月末日 | 1,029,426 | - | 1.0294 | - |
| 6月末日 | 944,563 | - | 0.9446 | - |
| 7月末日 | 995,072 | - | 0.9951 | - |
| 8月末日 | 992,805 | - | 0.9928 | - |
| 9月末日 | 983,976 | - | 0.9840 | - |
| 10月末日 | 1,012,295 | - | 1.0123 | - |
| 11月末日 | 1,074,798 | - | 1.0748 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年12月19日) | 1,133,176 | 1,133,176 | 1.1332 | 1.1332 |
| 12月末日 | 1,120,937 | - | 1.1209 | - |
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