有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【提出】
- 2024/03/11 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年12月19日) | 1,133,176 | 1,133,176 | 1.1332 | 1.1332 |
| 第2計算期間末 (2017年12月18日) | 1,335,634 | 1,335,634 | 1.2975 | 1.2975 |
| 第3計算期間末 (2018年12月18日) | 1,437,343 | 1,437,343 | 1.1966 | 1.1966 |
| 第4計算期間末 (2019年12月18日) | 19,747,038 | 19,747,038 | 1.3816 | 1.3816 |
| 第5計算期間末 (2020年12月18日) | 63,744,579 | 63,744,579 | 1.4508 | 1.4508 |
| 第6計算期間末 (2021年12月20日) | 457,362,711 | 457,362,711 | 1.7142 | 1.7142 |
| 第7計算期間末 (2022年12月19日) | 675,630,367 | 675,630,367 | 1.7323 | 1.7323 |
| 2022年12月末日 | 662,758,667 | - | 1.6945 | - |
| 2023年1月末日 | 689,810,292 | - | 1.7509 | - |
| 2月末日 | 722,292,656 | - | 1.7806 | - |
| 3月末日 | 738,744,844 | - | 1.7809 | - |
| 4月末日 | 750,928,416 | - | 1.8253 | - |
| 5月末日 | 800,204,149 | - | 1.8838 | - |
| 6月末日 | 854,704,783 | - | 2.0009 | - |
| 7月末日 | 872,789,843 | - | 2.0214 | - |
| 8月末日 | 911,429,065 | - | 2.0424 | - |
| 9月末日 | 909,841,469 | - | 2.0209 | - |
| 10月末日 | 909,375,659 | - | 1.9640 | - |
| 11月末日 | 964,317,012 | - | 2.0748 | - |
| 第8計算期間末 (2023年12月18日) | 967,175,428 | 967,175,428 | 2.0561 | 2.0561 |
| 12月末日 | 983,050,080 | - | 2.0905 | - |
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