有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2022/03/11 9:07
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年12月19日) | 1,133,176 | 1,133,176 | 1.1332 | 1.1332 |
| 第2計算期間末 (2017年12月18日) | 1,335,634 | 1,335,634 | 1.2975 | 1.2975 |
| 第3計算期間末 (2018年12月18日) | 1,437,343 | 1,437,343 | 1.1966 | 1.1966 |
| 第4計算期間末 (2019年12月18日) | 19,747,038 | 19,747,038 | 1.3816 | 1.3816 |
| 第5計算期間末 (2020年12月18日) | 63,744,579 | 63,744,579 | 1.4508 | 1.4508 |
| 2020年12月末日 | 65,990,273 | - | 1.4610 | - |
| 2021年1月末日 | 74,410,883 | - | 1.4771 | - |
| 2月末日 | 110,795,703 | - | 1.5228 | - |
| 3月末日 | 147,033,480 | - | 1.6075 | - |
| 4月末日 | 164,405,885 | - | 1.6156 | - |
| 5月末日 | 210,856,369 | - | 1.6366 | - |
| 6月末日 | 247,830,358 | - | 1.6647 | - |
| 7月末日 | 281,437,663 | - | 1.6586 | - |
| 8月末日 | 319,253,473 | - | 1.6960 | - |
| 9月末日 | 342,452,957 | - | 1.7112 | - |
| 10月末日 | 382,959,726 | - | 1.7484 | - |
| 11月末日 | 437,862,337 | - | 1.7103 | - |
| 第6計算期間末 (2021年12月20日) | 457,362,711 | 457,362,711 | 1.7142 | 1.7142 |
| 12月末日 | 476,200,541 | - | 1.7697 | - |
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