有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
- 【提出】
- 2020/03/11 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年12月19日) | 1,133,176 | 1,133,176 | 1.1332 | 1.1332 |
| 第2計算期間末 (2017年12月18日) | 1,335,634 | 1,335,634 | 1.2975 | 1.2975 |
| 第3計算期間末 (2018年12月18日) | 1,437,343 | 1,437,343 | 1.1966 | 1.1966 |
| 2018年12月末日 | 1,385,306 | - | 1.1533 | - |
| 2019年1月末日 | 1,493,417 | - | 1.2115 | - |
| 2月末日 | 1,543,250 | - | 1.2520 | - |
| 3月末日 | 1,571,401 | - | 1.2606 | - |
| 4月末日 | 2,101,280 | - | 1.2868 | - |
| 5月末日 | 3,367,387 | - | 1.2204 | - |
| 6月末日 | 5,040,647 | - | 1.2521 | - |
| 7月末日 | 6,563,979 | - | 1.2731 | - |
| 8月末日 | 7,798,404 | - | 1.2361 | - |
| 9月末日 | 9,553,267 | - | 1.2893 | - |
| 10月末日 | 10,170,515 | - | 1.3404 | - |
| 11月末日 | 13,188,451 | - | 1.3672 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月18日) | 19,747,038 | 19,747,038 | 1.3816 | 1.3816 |
| 12月末日 | 26,749,359 | - | 1.3865 | - |
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