有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年12月19日) | 1,133,176 | 1,133,176 | 1.1332 | 1.1332 |
| 平成28年12月末日 | 1,120,937 | - | 1.1209 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,117,754 | - | 1.1178 | - |
| 2月末日 | 1,131,620 | - | 1.1316 | - |
| 3月末日 | 1,128,400 | - | 1.1284 | - |
| 4月末日 | 1,137,888 | - | 1.1379 | - |
| 5月末日 | 1,156,689 | - | 1.1567 | - |
| 6月末日 | 1,179,150 | - | 1.1792 | - |
| 7月末日 | 1,184,734 | - | 1.1847 | - |
| 8月末日 | 1,194,171 | - | 1.1829 | - |
| 9月末日 | 1,237,295 | - | 1.2256 | - |
| 10月末日 | 1,282,949 | - | 1.2651 | - |
| 11月末日 | 1,317,354 | - | 1.2798 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年12月18日) | 1,335,634 | 1,335,634 | 1.2975 | 1.2975 |
| 12月末日 | 1,442,149 | - | 1.3037 | - |
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